Риски в биржевой торговле. Опознать и предотвратить
На валютном рынке Форекс прослеживается прямая связь между рисками и убытками, поэтому, если вы намерены вести прибыльную торговлю, придется разобраться, как же должны контролироваться риски в биржевой торговле.
Что представляет собой риск?
Риском можно назвать вероятность возникновения убытков в результате появления каких-либо обстоятельств. Так, например, риск потери акций возникает, если они имеются у игрока и при этом их цена может упасть в любой момент.
Стоит понимать, что рынок forex, равно как и другие торговые площадки, имеет определенную долю рискованности. И справиться с этим фактом можно лишь одним способом – научиться грамотному риск-менеджменту.
Риски в биржевой торговле. Трейдинг и риск-менеджмент
Управление рисками – это умение трейдером принимать во внимание возможность убытков и порядок их контролирования. Риск-менеджеры как раз и заняты расчетом рисков и контролем за их динамикой. А получаемая от них информация используется трейдерскими компаниями для определения наиболее благоприятной торговой стратегии по отношению к текущей рыночной ситуации.
Подобный менеджмент прослеживается отчетливо в примере с орлом и решкой. Вероятность выпадение одной стороны монеты составляет 50:50. На основании этого можно сделать вывод и по любому определенному событию, где вероятность определяется как соотношение случаев реализации ко всем вероятным исходам.
Вы и сами можете провести эксперимент, применив следующие исходные условии:
- Депозит равен 100 американским долларам.
- Ставка совершается лишь при выпадении "орла".
- Размер ставки может быть любым.
- В случае выпадения "решки" ставка теряется.
Исходя из того, что выпадение орла и решки имеет вероятность 50% каждое, выиграть трейдер сможет лишь в половине всех случаев. Но это при условии, что отношение заработка к потерям равно 2 к 1.
Риску в данном эксперименте подвергается та сумма, которой может лишиться игрок, подкидывая в очередной раз монету. Учитывая, что изменению подвергается лишь размер лота, риск будет соотноситься с вероятным выигрышем.
Методы управления рисками
Зачастую трейдер становится на распутье – прислушаться собственному чутью при выборе подходящего размера лота или отдать это решение на откуп автоматизированной системы. Если вы решаете самостоятельно определять степень риска, необходимо иметь отличную концентрацию и высокую степень внимания. Кроме этого, психологическое настроение трейдера имеет также важное значение.
Если же размер лота определяется компьютером, он, как правило, стабилен и последователен. Вдобавок можно произвести проверку выбранной стратегии на исторических данных, убедившись в ее эффективности или ошибочности.
Несмотря на то, что трейдеры признают эффективность программ и forex simulation, они все равно уступают по популярности интуитивной торговли. В то же время, количество проигрышей так же превышает количество прибыльных операций на рынке Форекс.
Еще одно важное решение, которое предстоит сделать трейдеру – понять, фиксировать или нет размер лота. Ведь можно каждый раз торговать одинаковой суммой или же привязать размер лота к определенному проценту от депозита. На первый взгляд может показаться, что торговля с определенным процентом должна уберечь игрока от полной потери депозита, но на практике обе стратегии имеют приблизительно равную результативность и говорить о каких-либо преимуществах конкретной не приходится.
В заключении хотелось бы отметить, что на валютном рынке Форекс риск-менеджмент – это основополагающий фактор для всей торговли. Если вы сумеете освоить все его преимущества, станете использовать в повседневной деятельности, вскоре ваша результативность начнет заметно расти.
